有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,539 | 1,083 | |||||||||
| 減価償却費 | 549 | 452 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △85 | △110 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △69 | △20 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | △8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △23 | |||||||||
| 受取保険金 | △10 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,261 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 346 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 431 | △467 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,202 | 991 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44 | △256 | |||||||||
| その他 | △247 | △265 | |||||||||
| 小計 | 2,098 | 1,705 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 10 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △660 | △436 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467 | 1,292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △50 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △218 | △211 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △102 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △2 | - | |||||||||
| その他 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231 | △315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,325 | 1,325 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,325 | △1,325 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △2 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16 | △20 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △217 | △255 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △243 | △278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 992 | 698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,754 | 5,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,746 | ※1 6,445 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
