有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,279 | 2,025 | |||||||||
| 減価償却費 | 454 | 494 | |||||||||
| 減損損失 | 6 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △73 | △46 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △58 | |||||||||
| 受取保険金 | △8 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 6 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 10 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 1 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,683 | 583 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 48 | △9 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,130 | △1,676 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △175 | 20 | |||||||||
| その他 | △99 | △28 | |||||||||
| 小計 | 2,975 | 1,320 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △6 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,197 | △409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820 | 963 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △1,050 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 1,050 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △962 | △1,368 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| 賃貸不動産の取得による支出 | △23 | △0 | |||||||||
| その他 | 55 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △950 | △1,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,850 | 1,850 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,850 | △1,850 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △33 | △35 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △368 | △471 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △399 | △1,376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △802 | △1,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67 | △2,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,528 | 9,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,596 | ※1 7,303 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
