モリテックスチール（5986）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -364,573 | 375,869 |
| 減価償却費 | 904,514 | 872,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,643 | 1,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,372 | 81,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,097 | -57,559 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,628 | -495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,416 | -328,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,753 | -58,459 |
| 支払利息 | 71,437 | 71,783 |
| 為替差損益（△は益） | 19,863 | -414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65,742 | -105,828 |
| 固定資産除却損 | 883 | 670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,544 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,434 |
| 雇用調整助成金 | -50,266 | － |
| 製品補償損失 | 99,589 | － |
| 課徴金 | 32,190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766,221 | -500,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 978,452 | -1,585,551 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,437 | -155,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,909 | -46,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,797 | 758,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,976 | -45,241 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 280,015 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169,039 | -24,338 |
| 小計 | 807,381 | -427,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,128 | 59,497 |
| 利息の支払額 | -69,065 | -71,907 |
| 法人税等の支払額 | -45,619 | -36,903 |
| 法人税等の還付額 | 84,855 | 5,555 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 50,266 | － |
| 製品補償損失の支払額 | -99,589 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -30,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,356 | -502,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -857,415 | -479,845 |
| 固定資産の売却による収入 | 81,623 | 333,011 |
| 固定資産の除却による支出 | -179 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,091 | -13,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,570 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,960 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,168 | 5,622 |
| その他 | 203,914 | 36,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,369 | -118,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -45,753 | -56,010 |
| 長期借入れによる収入 | 358,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,291 | -112,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -7 |
| 配当金の支払額 | -179,368 | -69,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,438 | -237,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,790 | 51,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,758 | -806,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,467,025 | 2,660,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
