リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,165 | 11,357 |
| 減価償却費 | 3,466 | 3,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,212 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,360 | 2,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,745 | -3,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 866 | -3,224 |
| その他 | -2,302 | -2,333 |
| 小計 | 10,023 | 9,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 428 |
| 利息の支払額 | -149 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -5,265 | -6,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,219 | 3,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,731 | -5,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,014 | 7,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -4,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,021 | -1,713 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,401 | 804 |
| その他 | -754 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,763 | -2,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,176 | -1,373 |
| その他 | -107 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,565 | -1,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,145 | 39,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,579 | 47,468 |
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