リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,357 | 13,797 |
| 減価償却費 | 3,862 | 3,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,905 | 3,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,675 | -1,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,224 | -4,913 |
| その他 | -2,175 | -1,992 |
| 小計 | 9,049 | 12,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 674 |
| 利息の支払額 | -133 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -6,171 | -6,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,173 | 6,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,989 | -21,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,283 | 24,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,472 | -5,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,713 | -19,459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 804 | 1,655 |
| その他 | 1,295 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | -19,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 17,632 |
| 配当金の支払額 | -1,373 | -1,470 |
| その他 | -279 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | 15,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,149 | 3,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,618 | 47,468 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,468 | 58,778 |
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