リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,797 | 14,256 |
| 減価償却費 | 3,723 | 4,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,514 | 7,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,749 | -6,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,913 | -6,801 |
| その他 | -1,992 | -1,498 |
| 小計 | 12,379 | 11,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 801 |
| 利息の支払額 | -130 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -6,456 | -8,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,467 | 3,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,757 | -17,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,908 | 21,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,247 | -6,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,459 | -15,243 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,655 | 5,543 |
| その他 | 90 | -1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,809 | -14,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 17,632 | － |
| 配当金の支払額 | -1,470 | -1,871 |
| その他 | -285 | -1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,876 | -2,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 934 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,468 | -14,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,778 | 60,219 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | － |
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