リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,256 | 16,217 |
| 減価償却費 | 4,094 | 4,567 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -503 | -1,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,446 | -407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,478 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,801 | -3,452 |
| その他 | -995 | 608 |
| 小計 | 11,018 | 15,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 840 |
| 利息の支払額 | -77 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -8,313 | -5,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,429 | 11,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,657 | -19,296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,641 | 21,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,493 | -7,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,243 | -2,221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,543 | 2,844 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,588 |
| その他 | -1,840 | 479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,050 | -9,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -983 | -1,098 |
| 配当金の支払額 | -1,871 | -1,976 |
| その他 | -141 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -3,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 | -518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,060 | -2,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,219 | 67,262 |
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