リンナイ（5947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,782 | 14,866 |
| 減価償却費 | 4,621 | 4,617 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,425 | -294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407 | 4,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | -929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,452 | -7,324 |
| その他 | 519 | 2,624 |
| 小計 | 15,876 | 18,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 809 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -5,431 | -6,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,261 | 12,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,296 | -17,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,115 | 24,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,562 | -9,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,221 | -4,319 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,844 | 3,606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,588 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,644 |
| その他 | 479 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,229 | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,098 | 207 |
| 配当金の支払額 | -1,976 | -2,182 |
| その他 | -517 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,591 | -2,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -518 | -3,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,077 | 5,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,262 | 84,854 |
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