財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、87,796千円の支出(前年同四半期に比べ378,650千円の支出減少)となりました。その主な増減要因は、有形固定資産の取得による支出81,496千円や投資有価証券の取得による支出10,123千円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、604,738千円の収入(前年同四半期に比べ913,028千円の収入増加)となりました。その主な増減要因は、長期借入れによる収入1,000,000千円や長期借入金の返済による支出303,000千円などであります。

2016/10/07 15:29