知多鋼業（5993）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年4月11日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 16億686万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6367万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1621万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 518 | -466 | -308 | 52 | -146 | 3,510 | 通期 | 838 | -484 | -433 | 354 | -370 | 3,562 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 670 | -88 | 605 | 582 | -82 | 4,480 | 通期 | 1,332 | -452 | 183 | 879 | -287 | 4,589 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 830 | -543 | -379 | 287 | -299 | 4,495 | 通期 | 1,247 | -625 | -645 | 622 | -371 | 4,499 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 753 | -342 | 670 | 410 | -221 | 5,609 | 通期 | 1,363 | -715 | 286 | 648 | -430 | 5,446 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 476 | -449 | -282 | 26 | -280 | 5,047 | 通期 | 1,384 | -832 | -570 | 552 | -600 | 5,368 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 740 | -323 | 644 | 417 | -114 | 6,320 | 通期 | 1,151 | -1 | 252 | 1,151 | -244 | 6,669 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 904 | -302 | -286 | 603 | -95 | 7,152 | 通期 | 1,459 | -525 | -525 | 935 | -209 | 7,407 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 512 | -474 | 607 | 37 | -237 | 8,621 | 通期 | 1,185 | -808 | 200 | 377 | -307 | 8,490 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 517 | -187 | -292 | 330 | -453 | 8,749 | 通期 | 1,180 | -681 | -263 | 499 | -836 | 8,972 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 506 | -296 | 552 | 210 | -294 | 9,881 | 通期 | 1,607 | -564 | 116 | 1,043 | -714 | 10,283 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 3億5378万
- 2017年2月（連） +148.52%
- 8億7923万
- 2018年2月（連） -29.3%
- 6億2164万
- 2019年2月（連） +4.23%
- 6億4795万
- 2020年2月（連） -14.8%
- 5億5204万
- 2021年2月（連） +108.42%
- 11億5057万
- 2022年2月（連） -18.76%
- 9億3478万
- 2023年2月（連） -59.7%
- 3億7667万
- 2024年2月（連） +32.59%
- 4億9943万
- 2025年2月（連） +108.87%
- 10億4318万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 6.84%
- 2017年2月（連）
- 10.57%
- 2018年2月（連）
- 8.93%
- 2019年2月（連）
- 9.57%
- 2020年2月（連）
- 10.26%
- 2021年2月（連）
- 10.04%
- 2022年2月（連）
- 10.83%
- 2023年2月（連）
- 9%
- 2024年2月（連）
- 8.12%
- 2025年2月（連）
- 10.34%
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