知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,034 | 1,158,687 |
| 減価償却費 | 196,795 | 186,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | 390 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -23,719 | 22,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | 10,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,450 | -17,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,256 | -41,006 |
| 支払利息 | 7,733 | 4,499 |
| 為替差損益（△は益） | 80,493 | -76,351 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,861 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -363 | -791 |
| 雇用調整助成金 | -50,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,509,925 | 309,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,980 | -56,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006,124 | -153,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,312 | -208,538 |
| その他 | -76,865 | -195,719 |
| 小計 | 634,770 | 964,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,894 | 165,714 |
| 利息の支払額 | -8,494 | -4,238 |
| 法人税等の支払額 | -97,686 | -222,187 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 35,066 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,550 | 904,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,109,090 | -1,214,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,109,090 | 1,214,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,256 | -94,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,664 | -206,885 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90,882 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -69,118 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,920 | -301,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,019,240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,710 | -210,870 |
| リース債務の返済による支出 | -3,889 | -4,528 |
| 配当金の支払額 | -67,029 | -67,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,612 | -285,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,223 | 166,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 952,018 | 483,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,669,022 | 7,152,448 |
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