知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,158,687 | 1,294,065 |
| 減価償却費 | 186,346 | 193,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | -310 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 22,886 | 41,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,379 | 40,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -23,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,006 | -84,069 |
| 支払利息 | 4,499 | 6,842 |
| 為替差損益（△は益） | -76,351 | -350,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,861 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -791 | -2,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,112 | -3,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,534 | -147,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,260 | -107,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208,538 | -172,504 |
| その他 | -195,719 | -102,056 |
| 小計 | 964,961 | 583,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,714 | 276,766 |
| 利息の支払額 | -4,238 | -7,086 |
| 法人税等の支払額 | -222,187 | -341,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,250 | 511,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,214,990 | -1,249,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,214,990 | 1,249,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,807 | -237,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,885 | -239,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,668 | -474,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,870 | -310,100 |
| リース債務の返済による支出 | -4,528 | -2,343 |
| 配当金の支払額 | -67,029 | -76,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,293 | -3,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,721 | 607,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166,564 | 569,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,426 | 1,213,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,406,993 | 8,620,525 |
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