知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,294,065 | 939,370 |
| 減価償却費 | 193,706 | 214,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | -120 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 41,583 | 37,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,709 | 16,697 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,290 | -23,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,069 | -121,283 |
| 支払利息 | 6,842 | 7,564 |
| 為替差損益（△は益） | -350,918 | -96,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,097 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,477 | 145,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,527 | -23,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,475 | -295,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172,504 | -152,604 |
| その他 | -102,056 | -161,014 |
| 小計 | 583,179 | 486,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276,766 | 318,787 |
| 利息の支払額 | -7,086 | -5,402 |
| 法人税等の支払額 | -341,137 | -282,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,721 | 516,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,249,880 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,249,880 | 1,171,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,131 | -453,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,097 | 3,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239,155 | -9,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,375 | -186,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,100 | -220,717 |
| リース債務の返済による支出 | -2,343 | -5,302 |
| 配当金の支払額 | -76,605 | -76,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,846 | -4,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607,106 | -291,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569,080 | 220,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,213,532 | 258,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,490,106 | 8,748,915 |
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