知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,370 | 844,073 |
| 減価償却費 | 214,437 | 228,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -194 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 37,335 | -17,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,697 | 6,282 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,350 | -25,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,283 | -123,343 |
| 支払利息 | 7,564 | 18,013 |
| 為替差損益（△は益） | -96,982 | 84,723 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 1,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,095 | -270,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,634 | -61,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,498 | -80,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152,604 | -228,643 |
| その他 | -161,014 | 29,101 |
| 小計 | 486,014 | 404,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318,787 | 310,874 |
| 利息の支払額 | -5,402 | -22,615 |
| 法人税等の支払額 | -282,493 | -187,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,907 | 505,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,171,940 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,029 | -211,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,796 | 9,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -82,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,639 | -11,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,882 | -296,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -24,250 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,717 | -332,062 |
| リース債務の返済による支出 | -5,302 | -9,820 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -133 |
| 配当金の支払額 | -76,605 | -76,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,193 | -4,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,818 | 552,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220,600 | 147,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,808 | 909,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,748,915 | 9,881,099 |
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