知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,628 | 119,034 |
| 減価償却費 | 187,104 | 196,795 |
| 和解金 | 30,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,399 | -224 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -17,850 | -23,719 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,925 | -23,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,543 | -31,256 |
| 支払利息 | 9,791 | 7,733 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -168 | -363 |
| 雇用調整助成金 | － | -50,227 |
| 為替差損益（△は益） | 119,509 | 90,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,176 | 1,509,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,668 | -17,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,101 | -1,006,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161,461 | -48,312 |
| その他 | 111,494 | -87,110 |
| 小計 | 513,682 | 634,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233,135 | 175,894 |
| 利息の支払額 | -9,600 | -8,494 |
| 法人税等の支払額 | -231,616 | -97,686 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 35,066 |
| 和解金の支払額 | -30,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,600 | 739,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,216,680 | -1,109,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,108,340 | 1,109,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,447 | -102,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,742 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -11,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,401 | -49,664 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90,882 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -69,118 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,370 | -322,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,019,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,490 | -304,710 |
| リース債務の返済による支出 | -3,771 | -3,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -67,030 | -67,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,234 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,560 | 643,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,362 | -108,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,691 | 952,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,367,625 | 6,319,644 |
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