知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,392 | 581,628 |
| 減価償却費 | 174,741 | 187,104 |
| 和解金 | － | 30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,361 | 2,399 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -16,984 | -17,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,875 | -21,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,995 | -40,543 |
| 支払利息 | 6,877 | 9,791 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 228 | -168 |
| 為替差損益（△は益） | -56,413 | 119,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,876 | -193,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,983 | -55,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,228 | -37,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144,504 | -161,461 |
| その他 | -12,839 | 111,494 |
| 小計 | 677,455 | 513,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,269 | 233,135 |
| 利息の支払額 | -7,473 | -9,600 |
| 法人税等の支払額 | -146,647 | -231,616 |
| 和解金の支払額 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,603 | 475,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,111,330 | -1,216,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,108,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,231 | -68,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,560 | -279,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -456 |
| 貸付金の回収による収入 | 951 | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,170 | -449,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,760 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,015,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,000 | -207,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -8,412 | -3,771 |
| 配当金の支払額 | -67,031 | -67,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,220 | -3,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,965 | -281,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,183 | -143,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,109,582 | -398,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,608,550 | 5,046,979 |
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