知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,904 | 935,392 |
| 減価償却費 | 188,510 | 174,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 671 | 3,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,486 | -16,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -18,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,193 | -44,995 |
| 支払利息 | 7,106 | 6,877 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,842 | 228 |
| 為替差損益（△は益） | 18,356 | -56,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,751 | 92,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,704 | -59,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,126 | -181,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131,508 | -144,504 |
| その他 | 24,356 | -12,839 |
| 小計 | 932,550 | 677,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,390 | 229,269 |
| 利息の支払額 | -6,656 | -7,473 |
| 法人税等の支払額 | -240,481 | -146,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,803 | 752,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,111,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,121 | -11,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,041 | -220,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,266 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,004 | 951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,642 | -342,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,360 | 34,760 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,015,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,000 | -302,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -12,975 | -8,412 |
| 配当金の支払額 | -57,457 | -67,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,207 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,060 | 669,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,448 | 29,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,348 | 1,109,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,498,968 | 5,608,550 |
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