知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,335 | 868,904 |
| 減価償却費 | 189,304 | 188,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,290 | 671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,166 | -15,486 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -16,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,746 | -46,193 |
| 支払利息 | 10,524 | 7,106 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -127 | 1,842 |
| 為替差損益（△は益） | 149,444 | 18,356 |
| 受取保険金 | -19,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,150 | -204,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,250 | 17,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,357 | 220,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,762 | -131,508 |
| その他 | 105,438 | 24,356 |
| 小計 | 823,908 | 932,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,525 | 144,390 |
| 利息の支払額 | -10,600 | -6,656 |
| 保険金の受取額 | 19,078 | － |
| 法人税等の支払額 | -242,227 | -240,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,684 | 829,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 705,000 | 800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,123 | -60,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,496 | -295,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,203 | 15,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -3,750 |
| 貸付けによる支出 | -2,788 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 671 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,796 | -542,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,320 | -3,360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,000 | -303,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -11,715 | -12,975 |
| 配当金の支払額 | -67,034 | -57,457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,088 | -2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,738 | -379,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267,760 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 918,866 | -93,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,480,388 | 4,495,286 |
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