知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,631 | 601,335 |
| 減価償却費 | 205,542 | 189,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,104 | -5,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,762 | -14,166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,600 | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,019 | -30,746 |
| 支払利息 | 8,295 | 10,524 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -138 | -127 |
| 為替差損益（△は益） | -20,580 | 149,444 |
| 受取保険金 | － | -19,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,190 | 51,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,682 | 49,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,111 | -164,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,559 | -80,762 |
| その他 | -114,145 | 105,438 |
| 小計 | 944,357 | 823,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,536 | 79,525 |
| 利息の支払額 | -8,170 | -10,600 |
| 保険金の受取額 | － | 19,078 |
| 法人税等の支払額 | -474,520 | -242,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,202 | 669,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -705,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605,000 | 705,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,613 | -10,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,867 | -81,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 904 | 1,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -262 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -211,327 | － |
| 貸付けによる支出 | -45 | -2,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,446 | -87,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,860 | -11,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,000 | -303,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -14,189 | -11,715 |
| 配当金の支払額 | -38,310 | -67,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,449 | -2,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,290 | 604,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,424 | -267,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,110 | 918,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,509,522 | 4,480,388 |
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