知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,141 | 717,631 |
| 減価償却費 | 202,844 | 205,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,387 | 4,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,241 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -15,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,516 | -34,019 |
| 支払利息 | 10,042 | 8,295 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,417 | -138 |
| 為替差損益（△は益） | -12,126 | -20,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,676 | 349,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,570 | -100,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,839 | 43,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,613 | -84,559 |
| その他 | 89,568 | -114,145 |
| 小計 | 566,671 | 944,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,231 | 56,536 |
| 利息の支払額 | -10,945 | -8,170 |
| 法人税等の支払額 | -150,722 | -474,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,236 | 518,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -705,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 605,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,866 | -10,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,444 | -145,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,469 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,266 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -211,327 |
| 貸付けによる支出 | -149 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,366 | -466,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,080 | -3,860 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,500 | -249,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | -482 |
| 自己株式の処分による収入 | 440 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,189 | -14,189 |
| 配当金の支払額 | -38,314 | -38,310 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,027 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694,001 | -308,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,745 | 20,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082,126 | -236,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,647,262 | 3,509,522 |
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