知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,579 | 606,141 |
| 減価償却費 | 212,594 | 202,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,710 | － |
| 会員権評価損 | 170 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,009 | 1,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,447 | 3,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -16,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,751 | -30,516 |
| 支払利息 | 9,727 | 10,042 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 681 | 3,417 |
| 為替差損益（△は益） | -44,606 | -12,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,816 | -272,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,916 | 58,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,636 | -65,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,489 | -10,613 |
| その他 | 56,605 | 89,568 |
| 小計 | 380,670 | 566,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,699 | 51,231 |
| 利息の支払額 | -8,965 | -10,945 |
| 法人税等の支払額 | -266,474 | -150,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,931 | 456,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,675 | -9,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,768 | -35,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,589 | 161 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,266 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -279,600 | － |
| 出資金の払込による支出 | -240 | － |
| 貸付けによる支出 | -209 | -149 |
| 貸付金の回収による収入 | 636 | 666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,267 | -65,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,930 | -14,080 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,260 | -237,500 |
| 自己株式の処分による収入 | -120 | 111 |
| リース債務の返済による支出 | -7,383 | -14,189 |
| 配当金の支払額 | -38,317 | -38,314 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,866 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,876 | 694,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,176 | -2,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,037 | 1,082,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,546,389 | 3,647,262 |
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