知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 579,756 | 457,579 |
| 減価償却費 | 232,491 | 212,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,258 | 28,710 |
| 会員権評価損 | － | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 602 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,889 | 5,009 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10,447 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -16,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,006 | -24,751 |
| 支払利息 | 7,486 | 9,727 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 579 | 681 |
| 為替差損益（△は益） | 15,140 | -44,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,214 | -342,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,399 | -11,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,232 | 59,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,031 | -19,489 |
| その他 | -4,116 | 56,605 |
| 小計 | 908,442 | 380,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,302 | 42,699 |
| 利息の支払額 | -10,105 | -8,965 |
| 法人税等の支払額 | -103,858 | -266,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,781 | 147,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,778 | -47,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,971 | 2,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,747 | -9,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,389 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -279,600 |
| 出資金の払込による支出 | － | -240 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -209 |
| 貸付金の回収による収入 | 606 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,467 | -334,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -575,920 | -53,930 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,260 | -215,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -2,821 | -7,383 |
| 配当金の支払額 | -35,924 | -38,317 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,104 | -286,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 93,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,936 | -380,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,941,549 | 1,911,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,614 | 2,546,389 |
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