知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 412,110 | 579,756 |
| 減価償却費 | 280,522 | 232,491 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,664 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,278 | 3,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,821 | 19,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,627 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,900 | -17,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,305 | -22,006 |
| 支払利息 | 10,758 | 7,486 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,295 | 579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,330 | 172,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,723 | 94,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,387 | -159,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,674 | -15,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67,023 | -8,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -185,165 | 19,532 |
| 小計 | 511,322 | 908,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,513 | 34,302 |
| 利息の支払額 | -10,745 | -10,105 |
| 法人税等の支払額 | -422,306 | -103,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,784 | 828,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,527 | -79,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,401 | 4,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,857 | -14,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,389 |
| 貸付けによる支出 | -1,241 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,276 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,949 | -94,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 694,787 | -575,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,964 | -149,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -180 |
| 配当金の支払額 | -35,929 | -35,924 |
| リース債務の返済による支出 | -2,474 | -2,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,182 | -764,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,124 | -29,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,999 | 1,640,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640,875 | 1,911,614 |
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