知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 469,541 | 412,110 |
| 減価償却費 | 323,041 | 280,522 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,115 | 25,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,304 | 21,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,737 | -4,627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -16,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,271 | -17,305 |
| 支払利息 | 14,381 | 10,758 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,408 | -2,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,648 | 81,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,935 | -84,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,404 | -66,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,754 | -16,674 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,969 | 67,023 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,992 | -185,165 |
| 小計 | 1,039,430 | 511,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,271 | 27,513 |
| 利息の支払額 | -15,142 | -10,745 |
| 法人税等の支払額 | -49,344 | -422,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,214 | 105,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,624 | -225,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,554 | 5,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,683 | -8,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,465 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,320 | -1,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 565 | 6,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,973 | -623,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,084 | 694,787 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,200 | -153,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -238 |
| 配当金の支払額 | -35,935 | -35,929 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,814 | 502,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,053 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,373 | -16,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,365 | 1,257,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,738 | 1,640,875 |
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