知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,662,765 | 1,703,067 |
| 減価償却費 | 396,392 | 382,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,573 | -29,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,088 | 2,733 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,751 | -83,567 |
| 支払利息 | 19,342 | 13,168 |
| 為替差損益（△は益） | 5,645 | 71,146 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 413 | 3,078 |
| 受取保険金 | -19,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,776 | -523,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,964 | -66,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,010 | 444,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193,786 | -296,011 |
| その他 | 116,486 | 20,169 |
| 小計 | 1,640,129 | 1,645,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,269 | 181,765 |
| 利息の支払額 | -19,298 | -12,448 |
| 保険金の受取額 | 19,078 | － |
| 法人税等の支払額 | -438,611 | -568,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,566 | 1,246,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -1,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,255,000 | 1,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,718 | -70,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,191 | 15,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,480 | -367,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,772 | -3,750 |
| 貸付けによる支出 | -3,017 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,467 | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,330 | -624,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -69,280 | -6,720 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,000 | -506,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -141 |
| 配当金の支払額 | -114,914 | -105,337 |
| リース債務の返済による支出 | -24,690 | -24,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,088 | -2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,922 | -645,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,047 | -65,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027,111 | -89,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,588,634 | 4,498,968 |
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