知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,342,648 | 1,662,765 |
| 減価償却費 | 426,109 | 396,392 |
| 減損損失 | 11,995 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,761 | -26,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,637 | -1,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,539 | -55,751 |
| 支払利息 | 16,512 | 19,342 |
| 為替差損益（△は益） | 70,740 | 5,645 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,609 | 413 |
| 受取保険金 | － | -19,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,845 | -221,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,982 | -63,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,249 | 21,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147,629 | -193,786 |
| その他 | -137,879 | 116,486 |
| 小計 | 1,533,307 | 1,640,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,056 | 130,269 |
| 利息の支払額 | -16,011 | -19,298 |
| 保険金の受取額 | － | 19,078 |
| 法人税等の支払額 | -764,581 | -438,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,771 | 1,331,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160,000 | 1,255,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,144 | -19,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,734 | 1,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,025 | -283,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -466 | -3,772 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -3,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 972 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,983 | -452,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 46,320 | -69,280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,000 | -606,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -774 | -105 |
| 配当金の支払額 | -86,194 | -114,914 |
| リース債務の返済による支出 | -28,378 | -24,690 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 90,569 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,449 | -2,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,907 | 182,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,991 | -35,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,110 | 1,027,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,561,523 | 4,588,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
