知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,533,918 | 1,342,648 |
| 減価償却費 | 418,194 | 426,109 |
| 減損損失 | － | 11,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -206,519 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211,812 | -26,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,333 | 7,637 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,889 | -62,539 |
| 支払利息 | 19,555 | 16,512 |
| 為替差損益（△は益） | -152,222 | 70,740 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -164,611 | -4,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,084 | 184,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,598 | -119,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,816 | -30,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,268 | -147,629 |
| その他 | 145,229 | -137,879 |
| 小計 | 1,339,960 | 1,533,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,605 | 85,056 |
| 利息の支払額 | -18,996 | -16,011 |
| 法人税等の支払額 | -343,387 | -764,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,182 | 837,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,415,000 | -1,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160,000 | 1,160,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,377 | -21,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195,018 | 6,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,670 | -370,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,266 | -466 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,469 | － |
| 貸付けによる支出 | -246 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,133 | 972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,878 | -483,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -17,950 | 46,320 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,000 | -452,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -774 |
| 自己株式の処分による収入 | 440 | － |
| 配当金の支払額 | -76,630 | -86,194 |
| リース債務の返済による支出 | -28,378 | -28,378 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 90,569 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,027 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394,455 | -432,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223,737 | -104,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,180,496 | -184,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,745,632 | 3,561,523 |
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