知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,155 | 1,533,918 |
| 減価償却費 | 434,004 | 418,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,840 | － |
| 会員権評価損 | 150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,950 | -206,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 211,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,501 | 3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,509 | -56,889 |
| 支払利息 | 17,830 | 19,555 |
| 為替差損益（△は益） | -80,987 | -152,222 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 804 | -164,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,038 | -432,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,935 | 20,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,134 | 52,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,581 | -53,268 |
| その他 | 100,299 | 145,229 |
| 小計 | 1,325,698 | 1,339,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,458 | 77,605 |
| 利息の支払額 | -16,889 | -18,996 |
| 法人税等の支払額 | -492,062 | -343,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,204 | 1,055,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -1,415,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,160,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,840 | -196,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,069 | 195,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,011 | -224,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,266 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,469 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -279,600 | － |
| 出資金の払込による支出 | -240 | － |
| 貸付けによる支出 | -330 | -246 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,352 | 9,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,599 | -492,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -51,340 | -17,950 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,570 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -314 | -1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 440 |
| 配当金の支払額 | -76,633 | -76,630 |
| リース債務の返済による支出 | -21,572 | -28,378 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,866 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,295 | 394,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,400 | 223,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,290 | 1,180,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565,136 | 3,745,632 |
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