知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,059,870 | 1,038,155 |
| 減価償却費 | 468,014 | 434,004 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,840 |
| 会員権評価損 | － | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 652 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -329 | 20,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,773 | 8,501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,223 | -47,509 |
| 支払利息 | 19,386 | 17,830 |
| 為替差損益（△は益） | -103,551 | -80,987 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,503 | 804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543,254 | -160,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,787 | -88,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,060 | 92,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,938 | -37,581 |
| その他 | -173,303 | 100,299 |
| 小計 | 1,473,634 | 1,325,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,519 | 65,458 |
| 利息の支払額 | -20,742 | -16,889 |
| 法人税等の支払額 | -253,334 | -492,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,077 | 882,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,695 | -235,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,285 | 3,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,522 | -265,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,175 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -279,600 |
| 出資金の払込による支出 | － | -240 |
| 貸付けによる支出 | -1,747 | -330 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,841 | 1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,013 | -776,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -687,480 | -51,340 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,520 | -471,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -314 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -74,241 | -76,633 |
| リース債務の返済による支出 | -6,660 | -21,572 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,089 | -593,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130,902 | 126,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984,877 | -361,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,926,427 | 2,565,136 |
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