知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 944,147 | 1,059,870 |
| 減価償却費 | 533,175 | 468,014 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,664 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,743 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -825 | 652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,407 | -329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,367 | 6,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,936 | -40,223 |
| 支払利息 | 21,928 | 19,386 |
| 為替差損益（△は益） | -2,565 | -103,551 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,811 | 2,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,460 | 543,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,724 | 59,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,413 | -340,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,687 | -28,938 |
| その他 | -55,486 | -173,303 |
| 小計 | 1,327,978 | 1,473,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,144 | 52,519 |
| 利息の支払額 | -21,674 | -20,742 |
| 法人税等の支払額 | -644,163 | -253,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,286 | 1,252,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,488 | -211,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,162 | 12,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,416 | -6,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,697 | -45,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,702 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,958 | -1,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,925 | 1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,769 | -251,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 666,392 | -687,480 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,679 | -378,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -640 | -202 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| 配当金の支払額 | -71,856 | -74,241 |
| リース債務の返済による支出 | -5,294 | -6,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,922 | -147,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,889 | 130,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,550 | 984,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,999 | 1,941,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,941,549 | 2,926,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
