知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 864,499 | 944,147 |
| 減価償却費 | 638,700 | 533,175 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,887 | 35,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,786 | -8,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,464 | -1,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,564 | -33,936 |
| 支払利息 | 26,600 | 21,928 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,092 | -1,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,453 | -55,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,961 | -8,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,077 | -23,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,480 | -21,687 |
| その他 | 51,135 | -58,051 |
| 小計 | 1,792,169 | 1,327,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,363 | 44,144 |
| 利息の支払額 | -26,971 | -21,674 |
| 法人税等の支払額 | -76,820 | -644,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,740 | 706,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,813 | -280,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,391 | 6,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,855 | -2,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,428 | -17,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,702 |
| 貸付けによる支出 | -5,471 | -2,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,218 | 6,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,959 | -688,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -204,751 | 666,392 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,849 | -305,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -721 | -640 |
| 配当金の支払額 | -71,865 | -71,856 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,187 | 282,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,960 | -15,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,635 | 284,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,365 | 1,656,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,656,999 | 1,941,549 |
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