知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -80,718 | 864,499 |
| 減価償却費 | 768,717 | 638,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,067 | 35,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,583 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,439 | -2,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 624 | -8,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,500 | 27,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,449 | -30,564 |
| 支払利息 | 31,719 | 26,600 |
| 会員権評価損 | 1,739 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,736 | 5,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,416 | -65,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,289 | 18,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,991 | 257,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,781 | -26,480 |
| その他 | -57,620 | 51,135 |
| 小計 | 916,677 | 1,792,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,142 | 41,363 |
| 利息の支払額 | -32,158 | -26,971 |
| 法人税等の還付額 | 96,414 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,343 | -76,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,732 | 1,729,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -727,261 | -76,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -4,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,055 | -17,428 |
| 貸付けによる支出 | -2,249 | -5,471 |
| 貸付金の回収による収入 | 875 | 2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,690 | -90,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -518,516 | -204,751 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,717 | -750,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,617 | -721 |
| 配当金の支払額 | -79,080 | -71,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,931 | -628,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,831 | -28,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,058 | 981,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 782,423 | 675,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 675,365 | 1,656,999 |
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