知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 672,955 | -80,718 |
| 減価償却費 | 715,188 | 768,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,808 | 122,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,246 | -35,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,541 | 10,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,878 | 624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,100 | -21,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,094 | -21,449 |
| 支払利息 | 39,308 | 31,719 |
| 補助金収入 | -205,037 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,293 | － |
| 会員権評価損 | 550 | 1,739 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34,183 | 11,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,371,170 | -44,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,588 | -31,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,015,726 | 281,991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,811 | -19,781 |
| その他 | -117,843 | -57,620 |
| 小計 | 1,587,756 | 916,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,484 | 35,142 |
| 利息の支払額 | -39,315 | -32,158 |
| 法人税等の還付額 | － | 96,414 |
| 法人税等の支払額 | -489,184 | -90,343 |
| 補助金の受取額 | 205,037 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,778 | 925,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,199 | -17,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,429 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,580 | -727,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,950 | -4,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,263 | -2,249 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,656 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,908 | -749,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 26,708 | -518,516 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,593 | -452,717 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 95,814 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,889 | -1,617 |
| 配当金の支払額 | -86,347 | -79,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,306 | -351,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,998 | 68,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,567 | -107,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 617,856 | 782,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 782,423 | 675,365 |
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