知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,703,067 | 1,774,943 |
| 減価償却費 | 382,224 | 370,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,660 | -33,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,733 | 6,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 3,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,567 | -76,761 |
| 支払利息 | 13,168 | 17,335 |
| 為替差損益（△は益） | 71,146 | -44,699 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,078 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -523,153 | 30,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,312 | -94,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,041 | -187,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -296,011 | -305,171 |
| その他 | 20,169 | 8,216 |
| 小計 | 1,645,903 | 1,470,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,765 | 261,035 |
| 利息の支払額 | -12,448 | -17,292 |
| 法人税等の支払額 | -568,587 | -350,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,633 | 1,363,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -1,811,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,866 | -178,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,539 | 3,421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,307 | -419,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -10,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,400 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,985 | -715,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,720 | -29,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,043,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,000 | -591,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -253 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -105,337 | -124,486 |
| リース債務の返済による支出 | -24,932 | -10,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,207 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,336 | 285,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,977 | 12,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,665 | 946,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,498,968 | 5,445,670 |
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