知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,774,943 | 1,424,427 |
| 減価償却費 | 370,219 | 389,829 |
| 和解金 | － | 30,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | -480 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -33,011 | -35,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,752 | -19,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,761 | -74,219 |
| 支払利息 | 17,335 | 20,250 |
| 為替差損益（△は益） | -44,699 | 47,228 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 118 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,673 | 105,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,414 | -172,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,282 | -450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -305,171 | -294,495 |
| その他 | 8,216 | 51,700 |
| 小計 | 1,470,277 | 1,476,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261,035 | 420,536 |
| 利息の支払額 | -17,292 | -20,069 |
| 法人税等の支払額 | -350,628 | -462,851 |
| 和解金の支払額 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,391 | 1,383,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,811,330 | -1,916,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,808,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,544 | -76,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,421 | 7,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,829 | -654,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,399 | -895 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,245 | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,436 | -831,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -29,300 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,043,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,180 | -415,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -35 |
| 自己株式の処分による収入 | 49 | － |
| 配当金の支払額 | -124,486 | -134,059 |
| リース債務の返済による支出 | -10,547 | -7,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,220 | -3,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,864 | -570,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,884 | -59,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 946,702 | -78,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,445,670 | 5,367,625 |
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