知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,424,427 | 1,373,531 |
| 減価償却費 | 389,829 | 396,939 |
| 和解金 | 30,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | 240 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -35,706 | -46,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,379 | -9,808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -3,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,219 | -45,675 |
| 支払利息 | 20,250 | 12,814 |
| 為替差損益（△は益） | 47,228 | 59,672 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,287 | 20,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -346,667 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | -3 |
| 雇用調整助成金 | － | -61,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,064 | -242,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,496 | 123,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450 | 34,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294,495 | -149,773 |
| その他 | 51,700 | 23,662 |
| 小計 | 1,476,332 | 1,139,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420,536 | 190,312 |
| 利息の支払額 | -20,069 | -13,902 |
| 法人税等の支払額 | -462,851 | -226,670 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 61,702 |
| 和解金の支払額 | -30,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,949 | 1,151,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,916,688 | -1,809,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,808,340 | 1,809,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654,279 | -234,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,242 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -895 | -12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,153 | -55,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 455,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -85,652 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -69,118 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,901 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,018,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,230 | -621,980 |
| リース債務の返済による支出 | -7,660 | -7,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -195 |
| 配当金の支払額 | -134,059 | -134,059 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,234 | -3,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,218 | 251,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,875 | -101,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,045 | 1,301,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,367,625 | 6,669,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
