知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,373,531 | 2,053,542 |
| 減価償却費 | 396,939 | 389,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | 380 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -46,585 | -8,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,808 | -2,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,410 | 6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,675 | -69,901 |
| 支払利息 | 12,814 | 6,742 |
| 為替差損益（△は益） | 50,066 | -194,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,780 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -346,667 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | -600 |
| 雇用調整助成金 | -61,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,338 | 326,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,898 | -279,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,153 | -182,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149,773 | -346,187 |
| その他 | 23,662 | -37,674 |
| 小計 | 1,130,124 | 1,660,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,312 | 250,668 |
| 利息の支払額 | -13,902 | -6,425 |
| 法人税等の支払額 | -226,670 | -445,118 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 61,702 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,567 | 1,459,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,809,090 | -2,025,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,809,098 | 1,914,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,324 | -195,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 2,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | -6,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,482 | -214,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 455,600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -85,652 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -69,118 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -524,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,018,980 | 40,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,980 | -417,290 |
| リース債務の返済による支出 | -7,778 | -10,509 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -195 | － |
| 配当金の支払額 | -134,059 | -134,059 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,138 | -3,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,830 | -525,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,401 | 328,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,301,397 | 737,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,669,022 | 7,406,993 |
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