知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,053,542 | 2,028,256 |
| 減価償却費 | 389,097 | 408,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | -480 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -8,914 | 33,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,799 | 18,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,901 | -147,028 |
| 支払利息 | 6,742 | 14,277 |
| 為替差損益（△は益） | -194,985 | -358,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -600 | -4,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,511 | -409,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279,353 | -218,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,108 | 315,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -346,187 | -278,304 |
| その他 | -37,674 | -44,962 |
| 小計 | 1,660,249 | 1,358,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250,668 | 479,891 |
| 利息の支払額 | -6,425 | -14,471 |
| 法人税等の支払額 | -445,118 | -638,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,374 | 1,184,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,025,900 | -2,093,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,914,990 | 2,193,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,424 | -554,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,350 | 7,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,450 | -1,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,260 | -389,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,593 | -808,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,154 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,290 | -630,732 |
| リース債務の返済による支出 | -10,509 | -9,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -134,059 | -153,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,293 | -6,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,008 | 199,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328,199 | 506,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,971 | 1,083,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,406,993 | 8,490,106 |
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