知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,028,256 | 1,935,557 |
| 減価償却費 | 408,858 | 447,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | 170 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 33,420 | 27,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,944 | 7,421 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -3,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,028 | -211,775 |
| 支払利息 | 14,277 | 16,824 |
| 為替差損益（△は益） | -358,029 | -139,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,598 | 1,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,335 | -324,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218,677 | -279,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,698 | 259,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278,304 | -340,293 |
| その他 | -44,962 | -112,890 |
| 小計 | 1,358,096 | 1,283,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479,891 | 485,222 |
| 利息の支払額 | -14,471 | -12,084 |
| 法人税等の支払額 | -638,652 | -576,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,863 | 1,179,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,093,830 | -1,748,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,193,830 | 2,020,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,786 | -833,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,268 | 7,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -3,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389,557 | -118,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808,185 | -680,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 69,750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 297,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,732 | -438,388 |
| リース債務の返済による支出 | -9,327 | -21,699 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 45 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -9,230 |
| 配当金の支払額 | -153,210 | -153,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,767 | -7,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,964 | -262,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506,472 | 244,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083,114 | 481,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,490,106 | 8,971,797 |
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