知多鋼業（5993）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年4月11日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 16億686万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6367万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1621万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,329 | -776 | -233 | 553 | -767 | 782 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 1,004 | -747 | -133 | 256 | -734 | 1,002 | 通期 | 926 | -750 | -352 | 176 | -731 | 675 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 693 | -15 | -545 | 678 | -20 | 813 | 2Q | 990 | -31 | -369 | 959 | -32 | 1,258 | 3Q | 1,440 | -67 | -488 | 1,373 | -64 | 1,537 | 通期 | 1,730 | -91 | -628 | 1,639 | -82 | 1,657 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -17 | -449 | -80 | -466 | -48 | 1,119 | 2Q | 106 | -624 | 502 | -518 | -226 | 1,641 | 3Q | 283 | -649 | 324 | -366 | -249 | 1,595 | 通期 | 706 | -689 | 283 | 18 | -283 | 1,942 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 829 | -94 | -764 | 734 | -85 | 1,912 | 通期 | 1,252 | -251 | -147 | 1,001 | -218 | 2,926 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 148 | -334 | -287 | -186 | -48 | 2,546 | 通期 | 882 | -777 | -593 | 106 | -265 | 2,565 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 456 | -65 | 694 | 391 | -49 | 3,647 | 通期 | 1,055 | -493 | 394 | 562 | -238 | 3,746 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 518 | -466 | -308 | 52 | -146 | 3,510 | 通期 | 838 | -484 | -433 | 354 | -370 | 3,562 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 670 | -88 | 605 | 582 | -82 | 4,480 | 通期 | 1,332 | -452 | 183 | 879 | -287 | 4,589 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 830 | -543 | -379 | 287 | -299 | 4,495 | 通期 | 1,247 | -625 | -645 | 622 | -371 | 4,499 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 753 | -342 | 670 | 410 | -221 | 5,609 | 通期 | 1,363 | -715 | 286 | 648 | -430 | 5,446 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 476 | -449 | -282 | 26 | -280 | 5,047 | 通期 | 1,384 | -832 | -570 | 552 | -600 | 5,368 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 740 | -323 | 644 | 417 | -114 | 6,320 | 通期 | 1,151 | -1 | 252 | 1,151 | -244 | 6,669 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 904 | -302 | -286 | 603 | -95 | 7,152 | 通期 | 1,459 | -525 | -525 | 935 | -209 | 7,407 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 512 | -474 | 607 | 37 | -237 | 8,621 | 通期 | 1,185 | -808 | 200 | 377 | -307 | 8,490 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 517 | -187 | -292 | 330 | -453 | 8,749 | 通期 | 1,180 | -681 | -263 | 499 | -836 | 8,972 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 506 | -296 | 552 | 210 | -294 | 9,881 | 通期 | 1,607 | -564 | 116 | 1,043 | -714 | 10,283 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 13億2877万
- 2010年2月（連） -30.33%
- 9億2573万
- 2011年2月（連） +86.85%
- 17億2974万
- 2012年2月（連） -59.17%
- 7億628万
- 2013年2月（連） +77.28%
- 12億5207万
- 2014年2月（連） -29.54%
- 8億8220万
- 2015年2月（連） +19.61%
- 10億5518万
- 2016年2月（連） -20.6%
- 8億3777万
- 2017年2月（連） +58.94%
- 13億3156万
- 2018年2月（連） -6.38%
- 12億4663万
- 2019年2月（連） +9.37%
- 13億6339万
- 2020年2月（連） +1.51%
- 13億8394万
- 2021年2月（連） -16.82%
- 11億5117万
- 2022年2月（連） +26.77%
- 14億5937万
- 2023年2月（連） -18.81%
- 11億8486万
- 2024年2月（連） -0.41%
- 11億7996万
- 2025年2月（連） +36.18%
- 16億686万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -7億7590万
- 2010年2月（連）投入-3.38%
- -7億4969万
- 2011年2月（連）投入-87.87%
- -9095万
- 2012年2月（連）投入+657.23%
- -6億8876万
- 2013年2月（連）投入-63.56%
- -2億5101万
- 2014年2月（連）投入+209.39%
- -7億7659万
- 2015年2月（連）投入-36.53%
- -4億9287万
- 2016年2月（連）投入-1.8%
- -4億8398万
- 2017年2月（連）投入-6.54%
- -4億5233万
- 2018年2月（連）投入+38.17%
- -6億2498万
- 2019年2月（連）投入+14.47%
- -7億1543万
- 2020年2月（連）投入+16.28%
- -8億3190万
- 2021年2月（連）投入-99.93%
- -59万
- 2022年2月（連）投入+999.99%
- -5億2459万
- 2023年2月（連）投入+54.06%
- -8億818万
- 2024年2月（連）投入-15.8%
- -6億8052万
- 2025年2月（連）投入-17.17%
- -5億6367万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -2億3330万
- 2010年2月（連）返済還元
- -3億5193万
- 2011年2月（連）返済還元
- -6億2818万
- 2012年2月（連）資金調達
- 2億8292万
- 2013年2月（連）返済還元
- -1億4708万
- 2014年2月（連）返済還元
- -5億9329万
- 2015年2月（連）資金調達
- 3億9445万
- 2016年2月（連）返済還元
- -4億3290万
- 2017年2月（連）資金調達
- 1億8292万
- 2018年2月（連）返済還元
- -6億4533万
- 2019年2月（連）資金調達
- 2億8586万
- 2020年2月（連）返済還元
- -5億7021万
- 2021年2月（連）資金調達
- 2億5183万
- 2022年2月（連）返済還元
- -5億2500万
- 2023年2月（連）資金調達
- 1億9996万
- 2024年2月（連）返済還元
- -2億6252万
- 2025年2月（連）資金調達
- 1億1621万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 5億5287万
- 2010年2月（連） -68.16%
- 1億7604万
- 2011年2月（連） +830.9%
- 16億3878万
- 2012年2月（連） -98.93%
- 1751万
- 2013年2月（連） 大幅増
- 10億106万
- 2014年2月（連） -89.45%
- 1億560万
- 2015年2月（連） +432.46%
- 5億6230万
- 2016年2月（連） -37.08%
- 3億5378万
- 2017年2月（連） +148.52%
- 8億7923万
- 2018年2月（連） -29.3%
- 6億2164万
- 2019年2月（連） +4.23%
- 6億4795万
- 2020年2月（連） -14.8%
- 5億5204万
- 2021年2月（連） +108.42%
- 11億5057万
- 2022年2月（連） -18.76%
- 9億3478万
- 2023年2月（連） -59.7%
- 3億7667万
- 2024年2月（連） +32.59%
- 4億9943万
- 2025年2月（連） +108.87%
- 10億4318万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -7億6653万
- 2010年2月（連）減少-4.6%
- -7億3126万
- 2011年2月（連）減少-88.83%
- -8166万
- 2012年2月（連）増加+246.41%
- -2億8290万
- 2013年2月（連）減少-23.05%
- -2億1769万
- 2014年2月（連）増加+21.73%
- -2億6501万
- 2015年2月（連）減少-10.22%
- -2億3793万
- 2016年2月（連）増加+55.71%
- -3億7049万
- 2017年2月（連）減少-22.47%
- -2億8725万
- 2018年2月（連）増加+29.17%
- -3億7105万
- 2019年2月（連）増加+15.95%
- -4億3022万
- 2020年2月（連）増加+39.55%
- -6億40万
- 2021年2月（連）減少-59.37%
- -2億4394万
- 2022年2月（連）減少-14.44%
- -2億872万
- 2023年2月（連）増加+47.23%
- -3億729万
- 2024年2月（連）増加+171.98%
- -8億3579万
- 2025年2月（連）減少-14.57%
- -7億1403万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 7億8242万
- 2010年2月（連） -13.68%
- 6億7536万
- 2011年2月（連） +145.35%
- 16億5699万
- 2012年2月（連） +17.17%
- 19億4154万
- 2013年2月（連） +50.73%
- 29億2642万
- 2014年2月（連） -12.35%
- 25億6513万
- 2015年2月（連） +46.02%
- 37億4563万
- 2016年2月（連） -4.92%
- 35億6152万
- 2017年2月（連） +28.84%
- 45億8863万
- 2018年2月（連） -1.95%
- 44億9896万
- 2019年2月（連） +21.04%
- 54億4567万
- 2020年2月（連） -1.43%
- 53億6762万
- 2021年2月（連） +24.25%
- 66億6902万
- 2022年2月（連） +11.07%
- 74億699万
- 2023年2月（連） +14.62%
- 84億9010万
- 2024年2月（連） +5.67%
- 89億7179万
- 2025年2月（連） +14.62%
- 102億8334万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 9.93%
- 2010年2月（連）
- 9.79%
- 2011年2月（連）
- 14.06%
- 2012年2月（連）
- 5.77%
- 2013年2月（連）
- 10.64%
- 2014年2月（連）
- 7.38%
- 2015年2月（連）
- 8.68%
- 2016年2月（連）
- 6.84%
- 2017年2月（連）
- 10.57%
- 2018年2月（連）
- 8.93%
- 2019年2月（連）
- 9.57%
- 2020年2月（連）
- 10.26%
- 2021年2月（連）
- 10.04%
- 2022年2月（連）
- 10.83%
- 2023年2月（連）
- 9%
- 2024年2月（連）
- 8.12%
- 2025年2月（連）
- 10.34%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
