知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 700,683 | 677,055 |
| 減価償却費 | 484,772 | 422,400 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,517 | 38,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,100 | 115,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,658 | -4,255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,450 | -8,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,391 | -18,457 |
| 支払利息 | 20,879 | 16,591 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,257 | -2,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,882 | -294,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,251 | -50,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,737 | 77,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,680 | -28,095 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,960 | 89,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113,863 | -126,327 |
| 小計 | 1,521,736 | 910,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,190 | 28,665 |
| 利息の支払額 | -21,631 | -16,766 |
| 法人税等の支払額 | -87,487 | -638,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,808 | 283,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,665 | -246,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,600 | 5,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,885 | -13,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -2,416 |
| 貸付けによる支出 | -2,395 | -1,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 6,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,932 | -649,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,527 | 629,804 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,728 | -230,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -238 |
| 配当金の支払額 | -71,865 | -71,856 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,716 | 323,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,716 | -19,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,445 | -61,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,365 | 1,536,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,536,810 | 1,595,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
