知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -333,634 | 700,683 |
| 減価償却費 | 569,059 | 484,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,495 | 44,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | 301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,848 | 70,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,907 | -3,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -375 | 19,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,773 | -16,391 |
| 支払利息 | 24,188 | 20,879 |
| 固定資産除却損 | 10,669 | 2,257 |
| 会員権評価損 | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,254 | -147,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,898 | -18,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,507 | 308,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,646 | -23,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -908 | -33,960 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -92,236 | 113,863 |
| 小計 | 992,070 | 1,521,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,465 | 27,190 |
| 利息の支払額 | -25,942 | -21,631 |
| 法人税等の還付額 | 96,414 | － |
| 法人税等の支払額 | -85,504 | -87,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,503 | 1,439,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,410 | -62,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,750 | -12,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -1,465 |
| 貸付けによる支出 | -873 | -2,395 |
| 貸付金の回収による収入 | 752 | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,281 | -66,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -368,853 | -152,527 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,961 | -662,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,348 | -595 |
| 配当金の支払額 | -79,080 | -71,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,243 | -487,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,575 | -23,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,555 | 861,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 782,423 | 1,001,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,978 | 1,536,810 |
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