知多鋼業（5993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 185,683 | 145,105 |
| 減価償却費 | 160,504 | 139,223 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,110 | 89,289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,074 | -6,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | -25,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -2,865 |
| 支払利息 | 8,430 | 5,317 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,408 | -3,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,485 | 483,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,315 | -189,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,841 | -191,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,469 | -10,509 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,512 | -35,061 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,966 | -26,093 |
| 小計 | 752,611 | 406,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 2,865 |
| 利息の支払額 | -8,607 | -5,461 |
| 法人税等の支払額 | -51,851 | -420,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,003 | -16,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,904 | -47,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,959 | 3,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,209 | -4,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,215 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | -379 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,258 | -448,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,085 | 35,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,756 | -77,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -47 |
| 配当金の支払額 | -35,935 | -35,929 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,157 | -79,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,960 | 7,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,548 | -537,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,365 | 812,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,913 | 1,119,343 |
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