財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、680,528千円の支出(前年同期に比べ127,658千円の支出減少)となりました。その主な要因は、定期預金の払戻による収入2,020,540千円や定期預金の預入による支出1,748,600千円、有形固定資産の取得による支出833,830千円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、262,521千円の支出(前年同期は199,964千円の収入)となりました。その主な要因は、長期借入金の返済による支出438,388千円や長期借入れによる収入297,400千円などであります。

2024/05/27 9:10