支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債及び純資産
当連結会計年度末の負債合計は、39億85百万円となり、前連結会計年度末に対し6百万円減少となりました。その主な内容は、支払手形及び買掛金が46百万円、未払法人税等が1億51百万円増加した一方、未払金が1億24百万円、長期借入金が79百万円減少したことなどによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、88億66百万円となり、前連結会計年度末に対し2億3百万円増加となりました。その主な内容は、利益剰余金が3億95百万円増加した一方、その他有価証券評価差額金が1億56百万円減少したことなどによるものであります。

2016/06/27 9:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/27 9:08