営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて59百万円増加し、28億52百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は、2億47百万円(前年同期は6億11百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億28百万円、売上債権の減少6億53百万円による資金の増加があった一方、たな卸資産の増加2億37百万円、仕入債務の減少1億13百万円、その他の負債の減少1億75百万円、法人税の支払額1億55百万円による資金の減少があったことなどによるものであります。

2020/11/09 9:04