支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債及び純資産
当連結会計年度末の負債合計は、41億71百万円となり、前連結会計年度末に対し6億29百万円増加となりました。その主な内容は、その他流動負債が4億33百万円、繰延税金負債が3億35百万円、未払法人税等が82百万円増加した一方、未払金が84百万円、支払手形及び買掛金が73百万円減少したことなどによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、123億68百万円となり、前連結会計年度末に対し11億86百万円増加となりました。その主な内容は、その他有価証券評価差額金が7億66百万円、利益剰余金が4億11百万円増加したことなどによるものであります。

2025/09/16 14:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2025/09/16 14:50