流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,241
預金の種類
当座預金	328,979
普通預金	226,543
別段預金	908
小計	556,430
合計	558,672

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱武内製作所	78,578
㈱タカシマ	37,372
東海パワーファスニング㈱	29,227
山口金属曲板工業㈱	26,456
㈱ユニタス	25,150
その他	376,615
合計	573,399

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月満期	145,107
2月満期	138,630
3月満期	144,670
4月満期	133,145
5月満期	11,594
6月満期	251
合計	573,399

ハ.電子記録債権

相手先	金額(千円)
積水ハウス㈱	792,301
倉敷化工㈱	8,086
高島㈱	7,924
YKK AP㈱	6,095
杉田エース㈱	119
合計	814,526

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
積水ハウス㈱	291,322
㈱カネカ	226,221
パナホーム㈱	109,738
住ベシート防水㈱	82,436
ニチハ㈱	70,068
その他	580,942
合計	1,360,730

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注)1.消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
2.回収率の算出方法は、次の算式によります。

	回収率	(C)	× 100
		(A)+(B)

3.滞留期間の算出方法は、次の算式によります。

	滞留期間	(A)+(D)	÷(B)× 12
		2

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
特殊ねじ、特殊ピン	84,197
住宅用締結金具	6,271
建築用ツール	84,410
その他	12,024
小計	186,903
製品
特殊ねじ、特殊ピン	747,941
住宅用締結金具	215,290
太陽光発電パネル類	5,531
建築用ツール	1,676
その他	31
小計	970,471
合計	1,157,374

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
特殊ねじ、特殊ピン	200,765
住宅用締結金具	1,997
太陽光発電パネル類	6,275
合計	209,039

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
線材	130,730
特殊ねじ用部品	5,108
締結金具用部品	43,438
太陽光発電パネル類	6,868
その他	2,942
小計	189,088
貯蔵品
消耗工具	174,753
荷具	13,509
その他	6,631
小計	194,894
合計	383,982

2015/02/03 15:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの財務の方針といたしましては、キャッシュ・フローを重視し、事業活動に必要な資金を確保しつつ、健全なバランスシートの維持向上を目指しております。
当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,771百万円増加の12,922百万円となり、流動資産は同1,139百万円増加の7,326百万円、固定資産は同631百万円増加の5,596百万円となりました。これは現金及び預金が617百万円の増加、受取手形及び売掛金が194百万円の増加、投資有価証券が399百万円の増加等が主な要因であります。
負債は前連結会計年度末に比べ1,436万円増加の7,796百万円となり、流動負債は同872百万円増加の4,927百万円、固定負債は同564百万円増加の2,869百万円となりました。これは新たに導入した「でんさいネット」により電子記録債務が356百万円の増加、短期と長期を合わせた借入金が1,134百万円の増加等が主な要因であります。この借入れは香港法人の新設や中国現地法人の100%子会社化のための資金調達であります。

2015/02/03 15:32

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、重要な関連会社は太倉華陽房地産開発有限公司であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

	太倉華陽房地産開発有限公司
流動資産合計	2,038,981千円
固定資産合計	6,404

2015/02/03 15:32