利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、キャッシュ・フローは522百万円の支出(前年同期は36百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の発生、売上債権の増加並びに仕入債務の減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、キャッシュ・フローは26百万円の支出(前年同期は190百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。

2015/08/12 9:20