利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、キャッシュ・フローは111百万円の収入(前年同期は34百万円の支出)となりました。これは税金等調整前当期純損失ではありましたが、減価償却費等の非資金項目の戻し入れ等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、キャッシュ・フローは312百万円の支出(前年同期は175百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得等によるものであります。

2018/08/10 11:01